威尼斯28下载app
威尼斯28下载官网威尼斯28下载 > 威尼斯28下载官网 >

证券投资基金资产净值周报表华数传媒

发布时间:2020-01-06 17:43  |  103次浏览

  注:1、本表所列8月9日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、华数传媒判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、威尼斯28下载官网完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

威尼斯28下载官网